À quoi sert ce document ?
Un tableau mensuel détaillé pour anticiper les tensions de trésorerie et suivre la capacité de paiement.
Ce que contient le fichier
- Encaissements par famille.
- Décaissements d’exploitation, fiscaux, sociaux et financiers.
- Solde d’ouverture, flux net et solde de clôture.
- Alertes de trésorerie et visualisation de la courbe de liquidité.
- Synthèse annuelle et besoin maximal.
Mode d’emploi
Saisissez les flux à leur date probable de paiement ou d’encaissement, pas à la date de facture.
Important
Ces modèles constituent des outils pédagogiques à adapter. Ils ne remplacent pas un conseil comptable, juridique ou fiscal personnalisé.